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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 090.00 | 675.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 33 378.00 | 12 479.00 | 45 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 245.00 | 164 468.00 | 61 777.00 | 226 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 128.00 | 200 936.00 | 123 192.00 | 324 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BN En cours de production de biens | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 561.00 | 4 518.00 | 192 044.00 | 196 561.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CF Disponibilités | 450 301.00 | | 450 301.00 | 450 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 124.00 | 4 518.00 | 748 606.00 | 753 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 252.00 | 205 454.00 | 871 799.00 | 1 077 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 123.00 | 392 169.00 | | 391 123.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 039.00 | 28 955.00 | | 100 039.00 |
DL TOTAL (I) | 536 759.00 | 466 719.00 | | 536 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 062.00 | 84 266.00 | | 64 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 405.00 | 21 518.00 | | 44 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | 42 421.00 | | 107 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 304.00 | 72 743.00 | | 116 304.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 2 293.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 040.00 | 223 242.00 | | 335 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 799.00 | 689 961.00 | | 871 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 324.00 | | 10 804.00 | 313 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 298.00 | | 10 804.00 | 261 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 584.00 | 24 352.00 | | 176 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 495.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 990.00 | 23 857.00 | | 173 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 191 643.00 | 191 643.00 | | 191 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 062.00 | 19 576.00 | 44 486.00 | 64 062.00 |
VI Groupe et associés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 258.00 | 229 258.00 | | 229 258.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 040.00 | 290 554.00 | 44 486.00 | 335 040.00 |