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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 031.00 | 27 814.00 | 13 217.00 | 41 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 176.00 | 120 130.00 | 40 046.00 | 160 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 898.00 | 172 096.00 | 346 802.00 | 518 898.00 |
BT Marchandises | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 622.00 | | 192 622.00 | 192 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 521.00 | 172 096.00 | 539 424.00 | 711 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 640.00 | | | 477 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 822.00 | | | -35 822.00 |
DL TOTAL (I) | 452 818.00 | | | 452 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 424.00 | | | 539 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 915.00 | | 857 915.00 | 857 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 915.00 | | 857 915.00 | 857 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 418.00 | | | 862 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 240.00 | | | 898 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 822.00 | | | -35 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 959.00 | | 3 777.00 | 522 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 518 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 225 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 082.00 | | 3 777.00 | 224 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 471.00 | 22 462.00 | 7 838.00 | 157 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 134.00 | 22 462.00 | 2 500.00 | 152 134.00 |