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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 586.00 | 174.00 | 760.00 |
AN Terrains | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
AP Constructions | 196 245.00 | 52 395.00 | 143 850.00 | 196 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 265.00 | 332 213.00 | 83 052.00 | 415 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 342.00 | 436 938.00 | 537 404.00 | 974 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 156.00 | 436 938.00 | 571 218.00 | 1 008 156.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | 49 500.00 | 300 000.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 240.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 21 767.00 | 11 630.00 | | 21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 991.00 | 10 670.00 | | -8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 321 549.00 | 330 540.00 | | 321 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 559.00 | 318 683.00 | | 233 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 117.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 6 722.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 2 104.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 669.00 | 333 626.00 | | 249 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 218.00 | 664 166.00 | | 571 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 20 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 541 000.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 174.00 | 408 238.00 | | 35 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 410.00 | 132 762.00 | | -34 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 781.00 | 647 339.00 | | 173 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 772.00 | 636 669.00 | | 182 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 991.00 | 10 670.00 | | -8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 068.00 | | | 937 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 275.00 | | 764 765.00 | -37 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 275.00 | | 974 342.00 | -37 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 490.00 | | | 727 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 224.00 | 4 001.00 | | 51 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 76.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 3 925.00 | | 50 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 694.00 | 86 519.00 | | 245 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 353.00 | 86 519.00 | 20 159.00 | 315 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 353.00 | 86 519.00 | 20 159.00 | 315 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 265.00 | | 415 265.00 | 415 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 233 559.00 | 233 559.00 | | 233 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 535.00 | 19 270.00 | 415 265.00 | 434 535.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 669.00 | 249 669.00 | | 249 669.00 |