| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 688 226.00 | 351 102.00 | 337 124.00 | 688 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 276.00 | 351 102.00 | 337 174.00 | 688 276.00 |
BZ Autres créances | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 792.00 | 351 102.00 | 537 690.00 | 888 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 81 285.00 | 67 777.00 | | 81 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 382.00 | 49 740.00 | | 49 382.00 |
DL TOTAL (I) | 132 428.00 | 119 277.00 | | 132 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 977.00 | 429 586.00 | | 390 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 522.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 10 837.00 | | 4 102.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 8 306.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 262.00 | 449 250.00 | | 405 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 690.00 | 568 528.00 | | 537 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 306.00 | 390 977.00 | | 351 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 1.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 461.00 | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 009.00 | 159 689.00 | | 130 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 627.00 | 109 949.00 | | 80 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 382.00 | 49 740.00 | | 49 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 276.00 | | | 688 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 226.00 | | | 688 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 185.00 | 37 918.00 | | 313 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 185.00 | 37 918.00 | | 313 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 363.00 | 40 057.00 | 164 208.00 | 391 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 262.00 | 53 956.00 | 164 208.00 | 405 262.00 |