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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 613 444.00 | | 14 613 444.00 | 14 613 444.00 |
BZ Autres créances | 2 172 832.00 | | 2 172 832.00 | 2 172 832.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 480.00 | | 2 178 480.00 | 2 178 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 791 923.00 | | 16 791 923.00 | 16 791 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
CU Autres participations | 14 613 444.00 | | 14 613 444.00 | 14 613 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 210 000.00 | | | 14 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 424.00 | | | 235 424.00 |
DH Report à nouveau | -2 070 945.00 | | | -2 070 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 857.00 | | | 951 857.00 |
DK Provisions réglementées | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
DL TOTAL (I) | 13 729 779.00 | | | 13 729 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 3 056 265.00 | | | 3 056 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 145.00 | | | 3 062 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 924.00 | | | 16 791 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 064.00 | | | 969 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 857.00 | | | 951 857.00 |