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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 286.00 | 1 504.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 083.00 | 3 258.00 | 14 825.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 388.00 | 3 544.00 | 16 844.00 | 20 388.00 |
BN En cours de production de biens | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
BZ Autres créances | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
CF Disponibilités | 757 618.00 | | 757 618.00 | 757 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 210.00 | | 1 016 210.00 | 1 016 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 598.00 | 3 544.00 | 1 033 054.00 | 1 036 598.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 899.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 494.00 | 271 500.00 | | 402 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 480.00 | 133 095.00 | | 201 480.00 |
DL TOTAL (I) | 713 974.00 | 512 494.00 | | 713 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 020.00 | 43 842.00 | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 964.00 | 25.00 | | 23 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 318.00 | 34 577.00 | | 238 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | 25 890.00 | | 24 777.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 080.00 | 104 364.00 | | 319 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 054.00 | 616 858.00 | | 1 033 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 465.00 | | 1 027 465.00 | 1 027 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 465.00 | | 1 027 465.00 | 1 027 465.00 |
FM Production stockée | | | 20 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 934.00 | 51 759.00 | | 72 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 766.00 | 298 142.00 | | 1 052 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 286.00 | 165 047.00 | | 851 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 480.00 | 133 095.00 | | 201 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | 19 873.00 | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 318.00 | 238 318.00 | | 238 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VB T. V. A. | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 020.00 | 11 922.00 | 20 098.00 | 32 020.00 |
VI Groupe et associés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VW T.V.A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 080.00 | 298 982.00 | 20 098.00 | 319 080.00 |