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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 353.00 | | 638 353.00 | 638 353.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 443.00 | | 648 443.00 | 648 443.00 |
CU Autres participations | 637 553.00 | | 637 553.00 | 637 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 802.00 | 438 649.00 | | 534 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 213.00 | 96 153.00 | | 48 213.00 |
DL TOTAL (I) | 594 014.00 | 545 801.00 | | 594 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 718.00 | 100 769.00 | | 50 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 554.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 429.00 | 104 434.00 | | 54 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 443.00 | 650 235.00 | | 648 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 767.00 | 101 995.00 | | 51 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554.00 | 5 842.00 | | 3 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 213.00 | 96 153.00 | | 48 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 353.00 | | | 638 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 353.00 | | | 638 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |