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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 093.00 | 2 358.00 | 17 735.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 53 013.00 | 2 851.00 | 55 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 274.00 | 55 371.00 | 73 903.00 | 129 274.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 043 431.00 | 110 615.00 | 2 932 817.00 | 3 043 431.00 |
CF Disponibilités | 572 075.00 | | 572 075.00 | 572 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 941.00 | 110 615.00 | 3 511 326.00 | 3 621 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 215.00 | 165 986.00 | 3 585 230.00 | 3 751 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
DH Report à nouveau | 404 340.00 | 464 956.00 | | 404 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 909.00 | -60 616.00 | | -96 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 560.00 | 3 677 469.00 | | 3 580 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 959.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 9 497.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 7 118.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670.00 | 17 574.00 | | 4 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 230.00 | 3 695 043.00 | | 3 585 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670.00 | 17 574.00 | | 4 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 415 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 415 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 227 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 227 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -812 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 797.00 | 3 229 514.00 | | 79 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 706.00 | 3 290 130.00 | | 176 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 909.00 | -60 616.00 | | -96 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 275.00 | | 2 999.00 | 126 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 948.00 | | 2 009.00 | 73 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 328.00 | | 990.00 | 52 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 083.00 | 7 288.00 | | 48 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 083.00 | 7 288.00 | | 48 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |