| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 237 954.00 | | 237 954.00 | 237 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 36 455.00 | -36 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 222.00 | 11 877.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 257.00 | 232 162.00 | 871 095.00 | 1 103 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 003.00 | | 195 003.00 | 195 003.00 |
BZ Autres créances | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 340 991.00 | | 340 991.00 | 340 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 024.00 | | 600 024.00 | 600 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 281.00 | 232 162.00 | 1 471 119.00 | 1 703 281.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 848 839.00 | 195 485.00 | 653 354.00 | 848 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 082.00 | -2 454.00 | | -3 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 750.00 | -628.00 | | -271 750.00 |
DL TOTAL (I) | -253 831.00 | 17 918.00 | | -253 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 511.00 | | | 1 099 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 879.00 | 1 154.00 | | 27 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 522.00 | 110.00 | | 552 522.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 9 631.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 950.00 | 10 895.00 | | 1 724 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 119.00 | 28 813.00 | | 1 471 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 583.00 | 628.00 | | 316 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 750.00 | -628.00 | | -271 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 1 102 257.00 | 21 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 103 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 3 155.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 409.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 151 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 081.00 | 341 081.00 | | 341 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
VB T. V. A. | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 511.00 | 248 187.00 | 851 324.00 | 1 099 511.00 |
VI Groupe et associés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 692.00 | 261 692.00 | | 261 692.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 950.00 | 873 626.00 | 851 324.00 | 1 724 950.00 |