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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 578.00 | | 693 578.00 | 693 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BZ Autres créances | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CF Disponibilités | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 795.00 | | 152 795.00 | 152 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 373.00 | | 846 373.00 | 846 373.00 |
CU Autres participations | 693 578.00 | | 693 578.00 | 693 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 198.00 | 51 411.00 | | 77 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 711.00 | 25 787.00 | | 126 711.00 |
DK Provisions réglementées | 4 229.00 | 2 746.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 209 788.00 | 81 594.00 | | 209 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 622.00 | 585 988.00 | | 492 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 960.00 | 107 318.00 | | 113 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 608.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | 33 112.00 | | 30 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 585.00 | 728 026.00 | | 636 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 373.00 | 809 620.00 | | 846 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | 1 464.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 1 859.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -1 859.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 1 198.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 211.00 | 116 511.00 | | 222 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 499.00 | 90 724.00 | | 95 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 711.00 | 25 787.00 | | 126 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 013.00 | | 2 565.00 | 691 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 013.00 | | 2 565.00 | 691 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 746.00 | 1 483.00 | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 1 483.00 | | 2 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 196.00 | 94 430.00 | 389 448.00 | 492 196.00 |
VI Groupe et associés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 585.00 | 238 819.00 | 389 448.00 | 636 585.00 |