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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 578.00 | 54 156.00 | 1 422.00 | 55 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 6 723 469.00 | 3 777 848.00 | 2 945 621.00 | 6 723 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 825.00 | 1 344 385.00 | 219 440.00 | 1 563 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 538.00 | 426 728.00 | 214 810.00 | 641 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 880.00 | 6 473 117.00 | 3 559 763.00 | 10 032 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BT Marchandises | 3 055 924.00 | | 3 055 924.00 | 3 055 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 003.00 | 3 270.00 | 94 733.00 | 98 003.00 |
BZ Autres créances | 419 702.00 | | 419 702.00 | 419 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 269 536.00 | | 269 536.00 | 269 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 055.00 | 3 270.00 | 5 551 785.00 | 5 555 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 587 935.00 | 6 476 387.00 | 9 111 548.00 | 15 587 935.00 |
CU Autres participations | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 960 344.00 | 3 807 859.00 | | 4 960 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 310.00 | 1 443 264.00 | | 903 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 654.00 | 6 131 124.00 | | 6 743 654.00 |
DP Provisions pour risques | 203 696.00 | 198 232.00 | | 203 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 696.00 | 198 232.00 | | 203 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 136.00 | 532 014.00 | | 199 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 367.00 | 102 772.00 | | 261 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 813.00 | 5 150.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 088.00 | 722 561.00 | | 769 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 119.00 | 1 260 397.00 | | 763 119.00 |
EA Autres dettes | 164 675.00 | 170 575.00 | | 164 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 198.00 | 2 793 469.00 | | 2 164 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 548.00 | 9 122 826.00 | | 9 111 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 764 046.00 | | 13 764 046.00 | 13 764 046.00 |
FG Production vendue services | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835 888.00 | | 13 835 888.00 | 13 835 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 205 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 671 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 696.00 | |
GE Autres charges | | | 45 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 829 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 2 751.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | 4 762.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | 7 513.00 | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 903.00 | -7 305.00 | | -8 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 717.00 | 314 350.00 | | 180 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 602.00 | 620 452.00 | | 304 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229 905.00 | 15 200 329.00 | | 14 229 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 326 595.00 | 13 757 065.00 | | 13 326 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 310.00 | 1 443 264.00 | | 903 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 612.00 | 7 445.00 | | 40 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 232.00 | 203 696.00 | 198 232.00 | 198 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 198 232.00 | 206 966.00 | 198 232.00 | 198 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 088.00 | 769 088.00 | | 769 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 136.00 | 35 371.00 | 156 264.00 | 199 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 119.00 | 763 119.00 | | 763 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 828.00 | 570 828.00 | | 570 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 400.00 | 570 828.00 | 572.00 | 571 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 385.00 | 1 993 621.00 | 156 264.00 | 2 157 385.00 |