| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524 662.00 | 470 810.00 | 53 852.00 | 524 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 565.00 | 16 565.00 | 13 000.00 | 29 565.00 |
AH Fonds commercial | 27 712 567.00 | 410 825.00 | 27 301 743.00 | 27 712 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 027.00 | 794 613.00 | 34 414.00 | 829 027.00 |
AN Terrains | 2 927 153.00 | 54 506.00 | 2 872 647.00 | 2 927 153.00 |
AP Constructions | 25 393 535.00 | 12 820 488.00 | 12 573 047.00 | 25 393 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559 612.00 | 3 648 478.00 | 1 911 134.00 | 5 559 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 098 604.00 | | 1 098 604.00 | 1 098 604.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098 604.00 | | 1 098 604.00 | 1 098 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 521 144.00 | | 1 521 144.00 | 1 521 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 919 698.00 | 17 771 060.00 | 49 148 639.00 | 66 919 698.00 |
BP En cours de production de services | 3 500 704.00 | 313 298.00 | 3 187 406.00 | 3 500 704.00 |
BT Marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 841.00 | | 133 841.00 | 133 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 628 160.00 | 2 577 094.00 | 13 051 066.00 | 15 628 160.00 |
BZ Autres créances | 599 122.00 | | 599 122.00 | 599 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 237 280.00 | | 3 237 280.00 | 3 237 280.00 |
CF Disponibilités | 10 477 169.00 | | 10 477 169.00 | 10 477 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 736.00 | | 950 736.00 | 950 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 531 944.00 | 2 890 392.00 | 31 641 552.00 | 34 531 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 451 642.00 | 20 661 451.00 | 80 790 191.00 | 101 451 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 197 694.00 | | 3 197 694.00 | 3 197 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 176.00 | 10 758 176.00 | | 10 758 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 809.00 | 2 350 559.00 | | 2 496 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 |
DG Autres réserves | 17 758 211.00 | 16 697 512.00 | | 17 758 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 350.00 | 3 590 794.00 | | 3 845 350.00 |
DK Provisions réglementées | 504 685.00 | 510 090.00 | | 504 685.00 |
DL TOTAL (I) | 36 439 048.00 | 34 982 949.00 | | 36 439 048.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 75 975.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 791.00 | 156 233.00 | | 141 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 791.00 | 232 207.00 | | 177 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626 240.00 | 14 227 589.00 | | 13 626 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 838.00 | 3 607 838.00 | | 1 607 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 294.00 | 275 250.00 | | 307 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 114.00 | 959 167.00 | | 1 053 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 194 580.00 | 14 950 178.00 | | 14 194 580.00 |
EA Autres dettes | 115 446.00 | 148 994.00 | | 115 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 268 839.00 | 14 006 816.00 | | 13 268 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 173 351.00 | 48 175 831.00 | | 44 173 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 790 191.00 | 83 390 988.00 | | 80 790 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 607 746.00 | | | 1 607 746.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 783 247.00 | 3 818 311.00 | | 3 783 247.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 699.00 | 639.00 | | 699.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 746.00 | 699.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 721 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 885 488.00 | |
FM Production stockée | | | -746 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 348 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 173 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 908 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 455 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 758 181.00 | |
GE Autres charges | | | 302 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 401 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 696.00 | 471 806.00 | | 429 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 049.00 | 473 998.00 | | 364 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902 763.00 | 857 168.00 | | 902 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 906.00 | 841 759.00 | | 822 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 857.00 | -367 761.00 | | -458 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 811.00 | 770 023.00 | | 459 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 696.00 | 1 557 223.00 | | 1 177 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 856 824.00 | 54 783 016.00 | | 55 856 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 474.00 | 51 192 222.00 | | 52 011 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 350.00 | 3 590 794.00 | | 3 845 350.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 783 294.00 | 3 818 371.00 | | 3 783 294.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 783 247.00 | 3 818 311.00 | | 3 783 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 237 285.00 | | 3 027 013.00 | 66 237 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 854.00 | 3 344 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 600.00 | 66 919 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 957.00 | 28 571 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332 789.00 | 35 004 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 563 556.00 | | 10 560.00 | 28 563 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850 578.00 | | 1 486 701.00 | 35 850 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 151.00 | | 1 529 752.00 | 1 823 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060 152.00 | 1 441 739.00 | 2 141 656.00 | 18 060 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 297.00 | 16 838.00 | 2 957.00 | 797 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 262 855.00 | 1 424 901.00 | 2 138 699.00 | 17 262 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 090.00 | 12 752.00 | 18 158.00 | 510 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 207.00 | 24 240.00 | 78 656.00 | 232 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 297.00 | 36 992.00 | 96 814.00 | 742 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 752.00 | 18 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 746.00 | 1 607 746.00 | | 1 607 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 114.00 | 1 053 114.00 | | 1 053 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194 580.00 | 14 111 220.00 | 83 360.00 | 14 194 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 268 839.00 | 13 268 839.00 | | 13 268 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
UX Autres créances clients | 15 628 160.00 | 15 128 001.00 | 500 158.00 | 15 628 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 626 240.00 | 3 148 196.00 | 7 981 459.00 | 13 626 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 092 611.00 | | | 4 092 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691 291.00 | | | 6 691 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 123.00 | 599 123.00 | | 599 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 736.00 | 950 736.00 | | 950 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 324 373.00 | 16 677 860.00 | 646 513.00 | 17 324 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 866 058.00 | 33 304 654.00 | 8 064 819.00 | 43 866 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 554.00 | | | 554.00 |