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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 78.00 | 551.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 338.00 | 14 873.00 | 37 465.00 | 52 338.00 |
040 Immobilisations financières | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 182.00 | 14 951.00 | 79 230.00 | 94 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
084 Disponibilités | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 558.00 | | 510 558.00 | 510 558.00 |
110 Total général Actif | 604 741.00 | 14 951.00 | 589 789.00 | 604 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
242 Autres charges externes. | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
252 Charges sociales | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 890.00 | | | -73 890.00 |
280 Produits financiers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 967.00 | | | -64 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |