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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
AP Constructions | 29 791.00 | 29 133.00 | 658.00 | 29 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 5 963.00 | 547.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 139.00 | 126 542.00 | 14 597.00 | 141 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 739.00 | 178 591.00 | 53 147.00 | 231 739.00 |
BT Marchandises | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CF Disponibilités | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 080.00 | | 304 080.00 | 304 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 819.00 | 178 591.00 | 357 228.00 | 535 819.00 |
CU Autres participations | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DH Report à nouveau | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 228.00 | | | 357 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 422.00 | | 2 316.00 | 229 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 843.00 | | 1 599.00 | 175 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 627.00 | | 717.00 | 36 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 688.00 | 7 903.00 | | 170 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 736.00 | 7 903.00 | | 153 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 866.00 | 73 164.00 | 4 702.00 | 77 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |