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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 2 819.00 | 1 735.00 | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 655.00 | 82 143.00 | 69 512.00 | 151 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 535.00 | 84 962.00 | 1 270 574.00 | 1 355 535.00 |
BT Marchandises | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
BZ Autres créances | 126 702.00 | | 126 702.00 | 126 702.00 |
CF Disponibilités | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 124.00 | 84 962.00 | 1 555 163.00 | 1 640 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957 801.00 | 835 989.00 | | 957 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 759.00 | 153 813.00 | | 156 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 561.00 | 1 033 801.00 | | 1 158 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 096.00 | 332 953.00 | | 208 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 18 429.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 070.00 | 56 285.00 | | 123 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 102.00 | 44 850.00 | | 38 102.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 602.00 | 452 517.00 | | 396 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 163.00 | 1 486 319.00 | | 1 555 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 134.00 | 244 421.00 | | 315 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 589.00 | | 43 246.00 | 1 324 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 1 355 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 156 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 400.00 | | | 1 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 912.00 | | 42 196.00 | 125 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 1 050.00 | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 034.00 | 9 584.00 | 10 656.00 | 86 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | -400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 634.00 | 9 984.00 | 10 656.00 | 85 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 096.00 | 126 628.00 | 81 468.00 | 208 096.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 602.00 | 315 134.00 | 81 468.00 | 396 602.00 |