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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 360.00 | 9 759.00 | 13 601.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 589.00 | 434 960.00 | 36 629.00 | 471 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 967.00 | 448 246.00 | 101 721.00 | 549 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 694.00 | 448 246.00 | 262 448.00 | 710 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 277.00 | -161 804.00 | | -231 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 944.00 | -69 473.00 | | 118 944.00 |
DL TOTAL (I) | -102 333.00 | -221 277.00 | | -102 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 117.00 | 152 381.00 | | 132 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 691.00 | 180 025.00 | | 148 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 53 728.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 253.00 | 13 300.00 | | 22 253.00 |
EA Autres dettes | 51 592.00 | 110 277.00 | | 51 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 781.00 | 509 711.00 | | 364 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 448.00 | 288 435.00 | | 262 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 072.00 | 377 733.00 | | 262 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 767.00 | | 177 767.00 | 177 767.00 |
FG Production vendue services | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 650.00 | | 391 650.00 | 391 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | 268.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 780.00 | 263 995.00 | | 471 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 836.00 | 333 468.00 | | 352 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 944.00 | -69 473.00 | | 118 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | 3 408.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 129.00 | | 19 708.00 | 531 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 549 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 494 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 112.00 | | 19 708.00 | 476 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 008.00 | 26 694.00 | 456.00 | 422 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 482.00 | 26 694.00 | 456.00 | 418 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 978.00 | 29 269.00 | 102 709.00 | 131 978.00 |
VI Groupe et associés | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 781.00 | 262 072.00 | 102 709.00 | 364 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 651.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 4 814.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | -14 091.00 | 43 054.00 | | -14 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 985.00 | 130 646.00 | | 131 985.00 |
YT Sous‐traitance | 8 378.00 | 3 540.00 | | 8 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 938.00 | 2 651.00 | | 12 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 029.00 | 37 340.00 | | 61 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 454.00 | 42 737.00 | | 36 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 587.00 | 182 054.00 | | 131 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |