| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 631.00 | 26 737.00 | 893.00 | 27 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 710.00 | | 625 710.00 | 625 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 679.00 | 80 348.00 | 2 331.00 | 82 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 245.00 | 111 715.00 | 25 530.00 | 137 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 890 264.00 | 218 800.00 | 671 465.00 | 890 264.00 |
BN En cours de production de biens | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 852.00 | | 218 852.00 | 218 852.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 331 869.00 | | 331 869.00 | 331 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 644.00 | | 580 644.00 | 580 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 909.00 | 218 800.00 | 1 252 109.00 | 1 470 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DG Autres réserves | 210 875.00 | 252 563.00 | | 210 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 823.00 | -41 687.00 | | -11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 501 399.00 | 513 222.00 | | 501 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 715.00 | 275 501.00 | | 264 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 094.00 | 149 124.00 | | 153 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 44 411.00 | | 54 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 107.00 | 319 721.00 | | 269 107.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 4 286.00 | | 7 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 710.00 | 793 043.00 | | 750 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 109.00 | 1 306 266.00 | | 1 252 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 005.00 | | 21 590.00 | 869 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 890 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 417.00 | | 924.00 | 652 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 257.00 | | 20 666.00 | 199 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 228.00 | 12 571.00 | | 206 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | 321.00 | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 812.00 | 12 251.00 | | 179 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 151.00 | 132 151.00 | | 132 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 217 832.00 | 217 832.00 | | 217 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 715.00 | 34 883.00 | 229 832.00 | 264 715.00 |
VI Groupe et associés | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
VW T.V.A. | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 710.00 | 520 878.00 | 229 832.00 | 750 710.00 |