| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 674.00 | 15 728.00 | 25 946.00 | 41 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 127.00 | 29 181.00 | 25 946.00 | 55 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
110 Total général Actif | 74 917.00 | 29 181.00 | 45 736.00 | 74 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 274.00 | 6 239.00 | | 71 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 275.00 | 12 739.00 | | 73 275.00 |
242 Autres charges externes. | 22 547.00 | 7 927.00 | | 22 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 785.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
252 Charges sociales | 7 359.00 | 96.00 | | 7 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | 5 897.00 | | 6 114.00 |
262 Autres charges | 4 374.00 | 554.00 | | 4 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 942.00 | 15 259.00 | | 85 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 668.00 | -2 520.00 | | -12 668.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 104.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 801.00 | -2 739.00 | | -12 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108.00 | | | 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |