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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 728.00 | 5 354.00 | 40 374.00 | 45 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 728.00 | 5 354.00 | 560 374.00 | 565 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 255.00 | | 1 407 255.00 | 1 407 255.00 |
BZ Autres créances | 250 789.00 | | 250 789.00 | 250 789.00 |
CF Disponibilités | 656 073.00 | | 656 073.00 | 656 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 562.00 | | 2 314 562.00 | 2 314 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 290.00 | 5 354.00 | 2 874 935.00 | 2 880 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 745.00 | 144 865.00 | | 160 745.00 |
DL TOTAL (I) | 455 610.00 | 294 865.00 | | 455 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 763.00 | 1 097 245.00 | | 894 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 563.00 | 746 125.00 | | 1 024 563.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 326.00 | 2 343 370.00 | | 2 419 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 935.00 | 2 638 235.00 | | 2 874 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 326.00 | 2 343 370.00 | | 1 919 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 854 136.00 | | 6 854 136.00 | 6 854 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 136.00 | | 6 854 136.00 | 6 854 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 159.00 | 80 000.00 | | 53 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 35.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 234.00 | 35.00 | | 43 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 234.00 | -35.00 | | -43 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 609.00 | 48 893.00 | | 52 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 801.00 | 2 527 571.00 | | 7 037 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 056.00 | 2 382 707.00 | | 6 877 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 745.00 | 144 865.00 | | 160 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 998.00 | | 44 730.00 | 520 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 44 730.00 | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 5 298.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 5 298.00 | | 57.00 |