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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 452.00 | 20 426.00 | 26.00 | 20 452.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 423.00 | 43 590.00 | 8 834.00 | 52 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 596.00 | 85 366.00 | 74 230.00 | 159 596.00 |
BN En cours de production de biens | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 335.00 | | 254 335.00 | 254 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 931.00 | 85 366.00 | 328 565.00 | 413 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 675.00 | 76 482.00 | | 89 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 510.00 | 33 200.00 | | 36 510.00 |
DL TOTAL (I) | 236 185.00 | 219 681.00 | | 236 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488.00 | 13 837.00 | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | 53 209.00 | | 48 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | 49 625.00 | | 34 050.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 38 380.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 380.00 | 155 050.00 | | 92 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 565.00 | 374 732.00 | | 328 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 539.00 | 145 802.00 | | 87 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 437.00 | | | 161 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 159 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 73 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 894.00 | 4 313.00 | 1 841.00 | 82 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 348.00 | 78.00 | | 20 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 546.00 | 4 235.00 | 1 841.00 | 62 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 248.00 | 4 407.00 | 4 841.00 | 9 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 040.00 | 134 649.00 | 4 391.00 | 139 040.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 380.00 | 87 539.00 | 4 841.00 | 92 380.00 |