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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 053.00 | 11 195.00 | 15 858.00 | 27 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 025.00 | 60 307.00 | 28 718.00 | 89 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 729.00 | 74 292.00 | 227 437.00 | 301 729.00 |
BT Marchandises | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 152.00 | 3 783.00 | 45 369.00 | 49 152.00 |
BZ Autres créances | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 740.00 | 3 783.00 | 188 957.00 | 192 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 469.00 | 78 075.00 | 416 394.00 | 494 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 792.00 | 149 792.00 | | 152 792.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 615.00 | 23 028.00 | | -22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 138 590.00 | 181 205.00 | | 138 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 258.00 | 124 595.00 | | 212 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 4 323.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 40 678.00 | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935.00 | 44 729.00 | | 15 935.00 |
EA Autres dettes | 11 346.00 | 1 100.00 | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 804.00 | 216 026.00 | | 277 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 394.00 | 397 231.00 | | 416 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 111.00 | 104 552.00 | | 114 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 711.00 | 1 112.00 | | 43 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 711.00 | 4 985.00 | | 43 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 711.00 | -4 985.00 | | -26 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 598.00 | 645 812.00 | | 806 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 213.00 | 622 784.00 | | 829 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 615.00 | 23 028.00 | | -22 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 966.00 | | 207 063.00 | 259 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 300.00 | 301 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 125.00 | 298 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 717.00 | | 206 346.00 | 246 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | 717.00 | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 891.00 | 80 526.00 | 154 125.00 | 147 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 101.00 | 80 526.00 | 154 125.00 | 145 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UX Autres créances clients | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 258.00 | 48 564.00 | 142 583.00 | 212 258.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 804.00 | 114 111.00 | 142 583.00 | 277 804.00 |