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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 533.00 | 20 396.00 | 10 137.00 | 30 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 411.00 | 24 524.00 | 14 887.00 | 39 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BT Marchandises | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 249.00 | 7 682.00 | 112 567.00 | 120 249.00 |
BZ Autres créances | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CF Disponibilités | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 302 071.00 | 7 682.00 | 294 389.00 | 302 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 482.00 | 32 206.00 | 309 276.00 | 341 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
DH Report à nouveau | -76 903.00 | -89 108.00 | | -76 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | 12 205.00 | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | -13 083.00 | -60 988.00 | | -13 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 733.00 | 89 277.00 | | 108 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 115 066.00 | | 40 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | 56 859.00 | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 112 138.00 | 161 034.00 | | 112 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 359.00 | 423 200.00 | | 322 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 276.00 | 362 213.00 | | 309 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 251.00 | | 160.00 | 39 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 499.00 | | 160.00 | 30 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 2 416.00 | | 22 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 107.00 | 2 416.00 | | 18 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |