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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 256.00 | 33 166.00 | 7 090.00 | 40 256.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 18 223.00 | 477.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 189.00 | 206 587.00 | 68 602.00 | 275 189.00 |
AX Avances et acomptes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 765.00 | 280 027.00 | 127 738.00 | 407 765.00 |
BT Marchandises | 456 772.00 | 11 159.00 | 445 613.00 | 456 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 868.00 | 105 473.00 | 1 159 396.00 | 1 264 868.00 |
BZ Autres créances | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CF Disponibilités | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 111.00 | | 279 111.00 | 279 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 410.00 | 116 631.00 | 2 059 779.00 | 2 176 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 175.00 | 396 658.00 | 2 187 518.00 | 2 584 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DL TOTAL (I) | 330 519.00 | | | 330 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 333.00 | | | 377 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 333.00 | | | 377 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 620.00 | | | 618 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 730.00 | | | 578 730.00 |
EA Autres dettes | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 666.00 | | | 1 479 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 518.00 | | | 2 187 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 826.00 | | | 1 472 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518 998.00 | | 4 518 998.00 | 4 518 998.00 |
FD Production vendue biens | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FG Production vendue services | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 374.00 | | 4 651 374.00 | 4 651 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 214.00 | | | 4 701 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 804.00 | | | 4 679 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 995.00 | | 20 366.00 | 400 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595.00 | 407 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 45 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | 320 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 607.00 | | 3 060.00 | 44 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 699.00 | | 13 045.00 | 318 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 689.00 | | 4 261.00 | 37 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 703.00 | 24 235.00 | 9 912.00 | 265 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 905.00 | 3 672.00 | 2 411.00 | 31 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 798.00 | 20 563.00 | 7 501.00 | 233 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 000.00 | 26 333.00 | | 351 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 583.00 | 1 575.00 | | 9 583.00 |
6T Sur comptes clients | 105 917.00 | | 444.00 | 105 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 500.00 | 1 575.00 | 444.00 | 115 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 501.00 | 27 908.00 | 444.00 | 466 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 908.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 620.00 | 618 620.00 | | 618 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 592.00 | 278 592.00 | | 278 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 298.00 | 1 139 298.00 | | 1 139 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
VB T. V. A. | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 111.00 | 279 111.00 | | 279 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 714.00 | 1 595 764.00 | 37 950.00 | 1 633 714.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 826.00 | 1 472 826.00 | | 1 472 826.00 |