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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 549.00 | 13 645.00 | 4 904.00 | 18 549.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 059.00 | 52 772.00 | 16 287.00 | 69 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 127.00 | 204 391.00 | 38 736.00 | 243 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 695.00 | 270 808.00 | 173 887.00 | 444 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 993.00 | | 173 993.00 | 173 993.00 |
BP En cours de production de services | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 107.00 | 9 538.00 | 296 569.00 | 306 107.00 |
BZ Autres créances | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 812.00 | 9 538.00 | 733 274.00 | 742 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 507.00 | 280 346.00 | 907 161.00 | 1 187 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 261.00 | 347 504.00 | | 228 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | 150 758.00 | | -6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 331 610.00 | 608 261.00 | | 331 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 165.00 | 47 104.00 | | 198 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 12 656.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 477.00 | 4 904.00 | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 129 199.00 | | 165 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 975.00 | 225 996.00 | | 153 975.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 15 372.00 | | 10 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 551.00 | 444 099.00 | | 575 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 161.00 | 1 052 360.00 | | 907 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 797.00 | 54 899.00 | | 389 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 695.00 | | | 444 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 669.00 | 8 880.00 | | 119 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 168.00 | 46 019.00 | | 266 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 848.00 | 56 960.00 | | 213 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 5 431.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 635.00 | 51 529.00 | | 205 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 295 550.00 | 295 550.00 | | 295 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 165.00 | 104 562.00 | 93 603.00 | 198 165.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 035.00 | | | 196 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 757.00 | 363 757.00 | | 363 757.00 |
VW T.V.A. | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 074.00 | 454 471.00 | 93 603.00 | 548 074.00 |