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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 964.00 | 138 653.00 | 51 311.00 | 189 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 463.00 | 180 211.00 | 66 251.00 | 246 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 355.00 | 318 864.00 | 275 491.00 | 594 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 561.00 | | 552 561.00 | 552 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 916.00 | 318 864.00 | 828 052.00 | 1 146 916.00 |
CU Autres participations | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 625 752.00 | | | 625 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
DL TOTAL (I) | 716 107.00 | | | 716 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 052.00 | | | 828 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 895.00 | | 44 898.00 | 592 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 438.00 | 594 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 438.00 | 436 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 825.00 | | 34 040.00 | 443 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 10 858.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 066.00 | 41 843.00 | 35 044.00 | 312 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 066.00 | 41 843.00 | 35 044.00 | 312 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490.00 | 30 639.00 | 2 851.00 | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |