| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 4 552.00 | 1 488.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 737.00 | 128 120.00 | 4 617.00 | 132 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 367.00 | 132 672.00 | 1 077 695.00 | 1 210 367.00 |
BT Marchandises | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 480 745.00 | | 480 745.00 | 480 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 350.00 | | 590 350.00 | 590 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 717.00 | 132 672.00 | 1 668 045.00 | 1 800 717.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 706.00 | 34 222.00 | | 39 706.00 |
DG Autres réserves | 2 257.00 | 2 045.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 356.00 | 109 697.00 | | 173 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 332.00 | 1 303 976.00 | | 1 373 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 004.00 | 53 362.00 | | 83 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 130.00 | 128 988.00 | | 150 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 579.00 | 44 263.00 | | 61 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 713.00 | 226 613.00 | | 294 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 045.00 | 1 530 589.00 | | 1 668 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 367.00 | | | 1 210 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 240.00 | | | 1 071 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 944.00 | 3 728.00 | | 128 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 944.00 | 3 728.00 | | 128 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |