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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 026.00 | 1 594.00 | 10 432.00 | 12 026.00 |
040 Immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 856.00 | 1 594.00 | 133 262.00 | 134 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
072 Créances – Autres | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
084 Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
088 Caisse | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
110 Total général Actif | 171 440.00 | 1 594.00 | 169 846.00 | 171 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
252 Charges sociales | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 856.00 | | | 134 856.00 |