| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 10 409.00 | 3 136.00 | 7 273.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 280 688.00 | 91 104.00 | 189 584.00 | 280 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 357.00 | 98 731.00 | 1 626.00 | 100 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 363.00 | 120 128.00 | 20 235.00 | 140 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 979.00 | 330 781.00 | 262 199.00 | 592 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 528.00 | | 774 528.00 | 774 528.00 |
BZ Autres créances | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CF Disponibilités | 1 442 488.00 | | 1 442 488.00 | 1 442 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 478.00 | | 2 392 478.00 | 2 392 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 457.00 | 330 781.00 | 2 654 676.00 | 2 985 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 939 769.00 | 846 358.00 | | 939 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 392.00 | 293 412.00 | | 389 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 161.00 | 1 304 769.00 | | 1 494 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 682.00 | 104 347.00 | | 43 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 547.00 | 551 670.00 | | 593 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 353.00 | 488 813.00 | | 511 353.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 650.00 | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 515.00 | 1 150 852.00 | | 1 150 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 676.00 | 2 455 621.00 | | 2 654 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 559.00 | 1 107 191.00 | | 1 141 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 314 812.00 | 1 854.00 | 6 316 666.00 | 6 314 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 812.00 | 1 854.00 | 6 316 666.00 | 6 314 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 318.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 750.00 | 3 829.00 | | 24 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 500.00 | 110 800.00 | | 231 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 250.00 | 129 629.00 | | 256 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 13 559.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 968.00 | 32 501.00 | | 32 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 560.00 | 46 060.00 | | 45 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 690.00 | 83 569.00 | | 210 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 051.00 | 110 345.00 | | 136 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 322.00 | 5 955 727.00 | | 6 642 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 930.00 | 5 662 315.00 | | 6 252 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 392.00 | 293 412.00 | | 389 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 969.00 | 620 077.00 | | 637 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 939.00 | | 71 195.00 | 618 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 154.00 | 592 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 654.00 | 531 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 627.00 | | 69 845.00 | 557 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525.00 | | 1 350.00 | 21 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 148.00 | 65 318.00 | 62 686.00 | 328 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | 483.00 | | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 950.00 | 64 835.00 | 62 686.00 | 310 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 547.00 | 593 547.00 | | 593 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 774 528.00 | 774 528.00 | | 774 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 661.00 | 34 705.00 | 8 956.00 | 43 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VP Divers | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 196.00 | 971 196.00 | | 971 196.00 |
VW T.V.A. | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 515.00 | 1 141 559.00 | 8 956.00 | 1 150 515.00 |