| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 3 459.00 | 5 340.00 | 8 800.00 |
AN Terrains | 5 765.00 | 2 909.00 | 2 855.00 | 5 765.00 |
AP Constructions | 610 233.00 | 366 316.00 | 243 917.00 | 610 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 531.00 | 402 550.00 | 1 980.00 | 404 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 601.00 | 387 039.00 | 204 561.00 | 591 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 813.00 | 1 162 275.00 | 545 537.00 | 1 707 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 338.00 | 153 557.00 | 529 780.00 | 683 338.00 |
BZ Autres créances | 269 277.00 | 7 142.00 | 262 135.00 | 269 277.00 |
CF Disponibilités | 442 492.00 | | 442 492.00 | 442 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 790.00 | 160 700.00 | 1 527 090.00 | 1 687 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 603.00 | 1 322 975.00 | 2 072 627.00 | 3 395 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 888 720.00 | | | 888 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 057.00 | | | 250 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 778.00 | | | 1 303 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 538.00 | | | 417 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
EA Autres dettes | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 299.00 | | | 698 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 627.00 | | | 2 072 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 432.00 | | | 642 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 772.00 | | 1 035 772.00 | 1 035 772.00 |
FG Production vendue services | 1 172 105.00 | | 1 172 105.00 | 1 172 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 877.00 | | 2 207 877.00 | 2 207 877.00 |
FM Production stockée | | | 147 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 778.00 | | | 2 566 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 721.00 | | | 2 316 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 057.00 | | | 250 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 959.00 | | 216 981.00 | 1 577 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 127.00 | 1 707 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 127.00 | 1 699 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 7 500.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 659.00 | | 209 481.00 | 1 576 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 444.00 | 91 066.00 | 68 234.00 | 1 139 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 2 159.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 144.00 | 88 906.00 | 68 234.00 | 1 138 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 250.00 | 3 300.00 | | 67 250.00 |
6T Sur comptes clients | 148 300.00 | 7 520.00 | 2 262.00 | 148 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 442.00 | 7 520.00 | 2 262.00 | 155 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 692.00 | 10 820.00 | 2 262.00 | 222 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 820.00 | 2 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 538.00 | 417 538.00 | | 417 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 513 392.00 | 513 392.00 | | 513 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
VB T. V. A. | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
VC Groupe et associés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 190.00 | 46 323.00 | 55 867.00 | 102 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 719.00 | 957 719.00 | | 957 719.00 |
VW T.V.A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 299.00 | 642 432.00 | 55 867.00 | 698 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
ST Autres comptes | 655 564.00 | | | 655 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 962.00 | | | 371 962.00 |
YT Sous‐traitance | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 006.00 | | | 455 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 474.00 | | | 332 474.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 772.00 | | | 1 197 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |