| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 145 815.00 | 60 537.00 | 85 279.00 | 145 815.00 |
AP Constructions | 337 471.00 | 316 474.00 | 20 997.00 | 337 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 175.00 | 584 802.00 | 168 373.00 | 753 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 700.00 | 1 079 398.00 | 485 302.00 | 1 564 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 332.00 | | 493 332.00 | 493 332.00 |
BZ Autres créances | 194 314.00 | | 194 314.00 | 194 314.00 |
CF Disponibilités | 344 158.00 | | 344 158.00 | 344 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 804.00 | | 1 031 804.00 | 1 031 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 504.00 | 1 079 398.00 | 1 517 106.00 | 2 596 504.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 386 662.00 | 477 593.00 | | 386 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 641.00 | 179 069.00 | | 51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 561 906.00 | 780 264.00 | | 561 906.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 618.00 | 629 836.00 | | 276 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 230.00 | 182 042.00 | | 351 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 743.00 | 597 223.00 | | 257 743.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | 420 000.00 | | 24 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 201.00 | 1 857 052.00 | | 910 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 106.00 | 2 637 316.00 | | 1 517 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 209.00 | | 3 053 209.00 | 3 053 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 209.00 | | 3 053 209.00 | 3 053 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 430.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 620.00 | 4 099.00 | | 45 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 619.00 | -427.00 | | -45 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 62 536.00 | | 12 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 989.00 | 3 116 770.00 | | 3 128 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 345.00 | 2 937 701.00 | | 3 077 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 641.00 | 179 069.00 | | 51 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 183.00 | 3 518.00 | | 1 561 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 564 700.00 | | | 1 564 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 456.00 | | | 1 326 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 939.00 | 3 515.00 | | 1 322 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 694.00 | 100 706.00 | 3.00 | 978 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 288.00 | 302.00 | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 406.00 | 100 404.00 | 3.00 | 951 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 493 332.00 | 493 332.00 | | 493 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 618.00 | 86 678.00 | 185 144.00 | 276 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VP Divers | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 330.00 | 687 646.00 | 88 685.00 | 776 330.00 |
VW T.V.A. | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 201.00 | 720 261.00 | 185 144.00 | 910 201.00 |