| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 437.00 | 76 276.00 | 161.00 | 76 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 785.00 | 604 662.00 | 80 123.00 | 684 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 142.00 | 1 622 901.00 | 1 254 241.00 | 2 877 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 826.00 | 2 303 839.00 | 1 676 988.00 | 3 980 826.00 |
BT Marchandises | 17 352 072.00 | 1 371 402.00 | 15 980 670.00 | 17 352 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 483.00 | 146 789.00 | 2 908 694.00 | 3 055 483.00 |
BZ Autres créances | 1 031 127.00 | | 1 031 127.00 | 1 031 127.00 |
CF Disponibilités | 1 544 527.00 | | 1 544 527.00 | 1 544 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 733.00 | | 273 733.00 | 273 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 353 578.00 | 1 518 191.00 | 21 835 387.00 | 23 353 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 334 404.00 | 3 822 030.00 | 23 512 375.00 | 27 334 404.00 |
CU Autres participations | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 5 058 165.00 | 4 274 471.00 | | 5 058 165.00 |
DH Report à nouveau | -259 832.00 | | | -259 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 168.00 | 783 694.00 | | 182 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 001.00 | 6 768 665.00 | | 6 691 001.00 |
DP Provisions pour risques | 995 963.00 | 490 022.00 | | 995 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 261.00 | 841 930.00 | | 233 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229 224.00 | 1 331 952.00 | | 1 229 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 546.00 | 7 238 689.00 | | 3 385 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 743.00 | 617 528.00 | | 871 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 018.00 | 4 818 763.00 | | 9 793 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 080.00 | 1 521 252.00 | | 1 300 080.00 |
EA Autres dettes | 46 382.00 | 468 916.00 | | 46 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 380.00 | 351 305.00 | | 195 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 592 149.00 | 15 289 026.00 | | 15 592 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 512 375.00 | 23 389 643.00 | | 23 512 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 161 889.00 | | 50 161 889.00 | 50 161 889.00 |
FG Production vendue services | 4 898 533.00 | 26 953.00 | 4 925 486.00 | 4 898 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 060 422.00 | 26 953.00 | 55 087 375.00 | 55 060 422.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 700 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 940 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 781 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877 579.00 | |
GE Autres charges | | | 13 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 791 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | -372.00 | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 13 831.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 654.00 | 13 459.00 | | 122 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 14 651.00 | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 14 651.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 693.00 | -1 192.00 | | 114 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 178.00 | 165 906.00 | | 238 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 773.00 | 445 710.00 | | 560 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 822 949.00 | 68 914 690.00 | | 57 822 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 640 781.00 | 68 130 996.00 | | 57 640 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 168.00 | 783 694.00 | | 182 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 284.00 | | 372 555.00 | 4 007 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 502.00 | 332 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 791.00 | 278 222.00 | 3 980 826.00 | 120 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 791.00 | 15 719.00 | 3 571 621.00 | 120 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 345.00 | | 77 787.00 | 3 630 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 502.00 | | 294 768.00 | 300 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 694.00 | 267 865.00 | 15 720.00 | 2 051 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 487.00 | 789.00 | | 75 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 207.00 | 267 076.00 | 15 720.00 | 1 976 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 952.00 | 1 144 410.00 | 1 247 138.00 | 1 331 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953 831.00 | 1 371 402.00 | 953 831.00 | 953 831.00 |
6T Sur comptes clients | 64 511.00 | 146 789.00 | 64 511.00 | 64 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 343.00 | 1 518 191.00 | 1 018 343.00 | 1 018 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 295.00 | 2 662 602.00 | 2 265 481.00 | 2 350 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395 771.00 | 2 265 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 018.00 | 9 793 018.00 | | 9 793 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 251.00 | 622 251.00 | | 622 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 315.00 | 385 315.00 | | 385 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 292.00 | 140 292.00 | | 140 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 380.00 | 195 380.00 | | 195 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 993.00 | 2 894 993.00 | | 2 894 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
VB T. V. A. | 864 455.00 | 864 455.00 | | 864 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 385 546.00 | 3 385 546.00 | | 3 385 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 733.00 | 273 733.00 | | 273 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 846.00 | 4 360 343.00 | 262 502.00 | 4 622 846.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 720 406.00 | 14 720 406.00 | | 14 720 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |