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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 431.00 | 564 647.00 | 108 784.00 | 673 431.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 199 076.00 | 199 076.00 | | 199 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 523.00 | 649 950.00 | 117 573.00 | 767 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 125.00 | 58 289.00 | 28 837.00 | 87 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 017.00 | 1 471 962.00 | 432 056.00 | 1 904 017.00 |
BT Marchandises | 273 803.00 | 81 014.00 | 192 789.00 | 273 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 289.00 | 1 174.00 | 106 114.00 | 107 289.00 |
BZ Autres créances | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
CF Disponibilités | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 811.00 | 82 188.00 | 532 622.00 | 614 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 828.00 | 1 554 150.00 | 964 678.00 | 2 518 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 706.00 | 37 697.00 | | 199 706.00 |
DL TOTAL (I) | 322 659.00 | 160 650.00 | | 322 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 924.00 | 311 147.00 | | 237 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 151.00 | 223 577.00 | | 159 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 498 666.00 | | 192 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 556.00 | 42 836.00 | | 40 556.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 9 960.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 021.00 | 1 086 186.00 | | 642 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 680.00 | 1 246 836.00 | | 964 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 078.00 | 4 037.00 | 845 116.00 | 841 078.00 |
FG Production vendue services | 780 085.00 | 107 170.00 | 887 255.00 | 780 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 163.00 | 111 207.00 | 1 732 371.00 | 1 621 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | 2 662.00 | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 759.00 | 54 237.00 | | 33 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 748.00 | 56 899.00 | | 38 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | 2 233.00 | | 10 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 455.00 | 39 469.00 | | 14 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 906.00 | 41 702.00 | | 24 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 842.00 | 15 197.00 | | 13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 827.00 | 947 104.00 | | 1 800 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 121.00 | 909 407.00 | | 1 601 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 706.00 | 37 697.00 | | 199 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 973.00 | | 121 326.00 | 1 882 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 283.00 | 1 904 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 283.00 | 1 053 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 547.00 | | 884.00 | 845 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 564.00 | | 120 442.00 | 1 033 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 840.00 | 154 949.00 | 78 026.00 | 1 402 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 072.00 | 39 575.00 | | 525 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 768.00 | 115 374.00 | 78 026.00 | 877 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 81 014.00 | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 81 014.00 | | 1 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 010.00 | 102 222.00 | 135 701.00 | 238 010.00 |
VI Groupe et associés | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 584.00 | 245 722.00 | 3 862.00 | 249 584.00 |
VW T.V.A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 107.00 | 506 319.00 | 135 701.00 | 642 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |