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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 26 173.00 | 4 230.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 996.00 | 73 554.00 | 13 442.00 | 86 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 976.00 | 119 739.00 | 20 237.00 | 139 976.00 |
BN En cours de production de biens | 341 553.00 | | 341 553.00 | 341 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 753.00 | 4 452.00 | 677 301.00 | 681 753.00 |
BZ Autres créances | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CF Disponibilités | 422 651.00 | | 422 651.00 | 422 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 920.00 | 4 452.00 | 1 521 468.00 | 1 525 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 897.00 | 124 192.00 | 1 541 705.00 | 1 665 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 212.00 | | | 294 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
DL TOTAL (I) | 527 593.00 | | | 527 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 932.00 | | | 317 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 129.00 | | | 368 129.00 |
EA Autres dettes | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 112.00 | | | 1 014 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 705.00 | | | 1 541 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 654.00 | | 3 323.00 | 136 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | | 3 323.00 | 114 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 499.00 | 12 240.00 | | 107 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 486.00 | 12 240.00 | | 87 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 887.00 | 252 887.00 | | 252 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 663 743.00 | 663 743.00 | | 663 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 485.00 | 29 704.00 | 263 781.00 | 308 485.00 |
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 838.00 | 754 338.00 | 2 500.00 | 756 838.00 |
VW T.V.A. | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 112.00 | 735 331.00 | 263 781.00 | 1 014 112.00 |