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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 005.00 | 334 240.00 | 147 765.00 | 482 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 159.00 | 198 119.00 | 146 041.00 | 344 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 349.00 | 535 525.00 | 420 824.00 | 956 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 708.00 | | 537 708.00 | 537 708.00 |
BZ Autres créances | 236 149.00 | | 236 149.00 | 236 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 653.00 | | 300 653.00 | 300 653.00 |
CF Disponibilités | 263 753.00 | | 263 753.00 | 263 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 131.00 | | 1 351 131.00 | 1 351 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 480.00 | 535 525.00 | 1 771 955.00 | 2 307 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 449 579.00 | | | 449 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 447.00 | | | 308 447.00 |
DL TOTAL (I) | 926 626.00 | | | 926 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 893.00 | | | 387 893.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 329.00 | | | 845 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 955.00 | | | 1 771 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 213.00 | | | 704 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 390.00 | | 121 873.00 | 835 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 956 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 826 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 205.00 | | 121 873.00 | 705 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 800.00 | 170 829.00 | 105.00 | 364 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634.00 | 170 829.00 | 105.00 | 361 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 510.00 | 177 394.00 | 141 115.00 | 318 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 093.00 | 389 093.00 | | 389 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 773 857.00 | 773 857.00 | | 773 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 269.00 | 774 265.00 | 2 004.00 | 776 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 329.00 | 704 213.00 | 141 115.00 | 845 329.00 |