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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 817.00 | 10 551.00 | 10 266.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 044.00 | 35 789.00 | 25 255.00 | 61 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 753.00 | 46 490.00 | 2 317 263.00 | 2 363 753.00 |
BT Marchandises | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BZ Autres créances | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CF Disponibilités | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 160.00 | | 397 160.00 | 397 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 912.00 | 46 490.00 | 2 714 423.00 | 2 760 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 80 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 980 684.00 | 1 433 125.00 | | 980 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 406.00 | 155 559.00 | | 114 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 091.00 | 1 680 684.00 | | 1 787 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 642 478.00 | 750 492.00 | | 642 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 7 846.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 273.00 | 231 268.00 | | 217 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 276.00 | 67 548.00 | | 53 276.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 332.00 | 1 057 952.00 | | 927 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 423.00 | 2 738 637.00 | | 2 714 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 270.00 | 8 487.00 | 7 267.00 | 45 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 120.00 | 8 487.00 | 7 267.00 | 45 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 273.00 | 217 273.00 | | 217 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 478.00 | 109 099.00 | 533 378.00 | 642 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 791.00 | 152 964.00 | 827.00 | 153 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 332.00 | 393 953.00 | 533 378.00 | 927 332.00 |