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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | 450 000.00 | 2 765 000.00 | 3 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 031.00 | 88 295.00 | 15 736.00 | 104 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 360.00 | | 175 360.00 | 175 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 363.00 | 543 184.00 | 2 964 179.00 | 3 507 363.00 |
BT Marchandises | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 907.00 | | 428 907.00 | 428 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 270.00 | 543 184.00 | 3 393 086.00 | 3 936 270.00 |
CU Autres participations | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 150 900.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 1 786 627.00 | 2 268 186.00 | | 1 786 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 927.00 | 328 141.00 | | 372 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 243.00 | 2 762 317.00 | | 2 275 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 620.00 | 252 999.00 | | 763 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 113 090.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 744.00 | 271 410.00 | | 270 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 942.00 | 79 364.00 | | 81 942.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 129.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 843.00 | 717 081.00 | | 1 117 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 086.00 | 3 479 398.00 | | 3 393 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 277.00 | 717 081.00 | | 418 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 028.00 | | 8 975.00 | 3 323 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 890.00 | | | 3 219 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 057.00 | | 8 974.00 | 95 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | 2.00 | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 528.00 | 10 657.00 | | 82 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 54.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | 10 603.00 | | 77 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 744.00 | 270 744.00 | | 270 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 360.00 | | 175 360.00 | 175 360.00 |
UX Autres créances clients | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 398.00 | 63 833.00 | 259 196.00 | 763 398.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 701.00 | 71 341.00 | 175 360.00 | 246 701.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 843.00 | 418 277.00 | 259 196.00 | 1 117 843.00 |