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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 644 391.00 | 2 569 159.00 | 75 232.00 | 2 644 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 473.00 | 186 732.00 | 18 741.00 | 205 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 204.00 | 469 427.00 | 41 777.00 | 511 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 465.00 | 3 227 518.00 | 2 614 948.00 | 5 842 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 507 906.00 | | 507 906.00 | 507 906.00 |
CF Disponibilités | 663 824.00 | | 663 824.00 | 663 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 157.00 | | 1 200 157.00 | 1 200 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 622.00 | 3 227 518.00 | 3 815 104.00 | 7 042 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 042 992.00 | | 2 042 992.00 | 2 042 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -354 560.00 | 1.00 | | -354 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 675.00 | -354 560.00 | | 125 675.00 |
DL TOTAL (I) | -187 022.00 | -312 697.00 | | -187 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 524.00 | 1 877 790.00 | | 1 782 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 595.00 | 27 441.00 | | 21 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 152 388.00 | | 106 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | 68 999.00 | | 91 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999 900.00 | 2 010 116.00 | | 1 999 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 127.00 | 4 150 782.00 | | 4 002 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 104.00 | 3 838 085.00 | | 3 815 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 740.00 | 2 497 528.00 | | 725 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 379.00 | | 806 379.00 | 806 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 379.00 | | 806 379.00 | 806 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | -65 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 187.00 | |
GE Autres charges | | | 61 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 178.00 | 598 731.00 | | 1 134 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 503.00 | 953 291.00 | | 1 008 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 675.00 | -354 560.00 | | 125 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 585.00 | | 84 106.00 | 5 788 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 225.00 | | 5 842 465.00 | 30 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 225.00 | | 3 361 067.00 | 30 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 278.00 | | 41 014.00 | 3 350 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 965.00 | | 43 092.00 | 2 117 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 330.00 | 241 187.00 | | 2 986 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 130.00 | 241 187.00 | | 2 984 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
UX Autres créances clients | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VC Groupe et associés | 472 825.00 | 472 825.00 | | 472 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 618.00 | 501 131.00 | 771 487.00 | 1 777 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 402.00 | 535 337.00 | 118 065.00 | 653 402.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 532.00 | 704 145.00 | 2 771 387.00 | 3 980 532.00 |