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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 526.00 | 136.00 | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 826.00 | 5 149.00 | 2 677.00 | 7 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 480.00 | 163 124.00 | 2 355.00 | 165 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 703.00 | 137 952.00 | 1 751.00 | 139 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 891.00 | 311 276.00 | 8 614.00 | 319 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 029.00 | 311 276.00 | 182 752.00 | 494 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 091.00 | 147 072.00 | | 145 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 749.00 | -1 981.00 | | -49 749.00 |
DK Provisions réglementées | 714.00 | 1 581.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 140 055.00 | 190 672.00 | | 140 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 100.00 | 4 852.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 20 952.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 26 519.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | 30 436.00 | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 596.00 | 57 015.00 | | 36 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 752.00 | 268 639.00 | | 182 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 596.00 | 57 015.00 | | 36 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 396 105.00 | | 396 105.00 | 396 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 357.00 | | 396 357.00 | 396 357.00 |
FM Production stockée | | | -14 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 26 666.00 | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 973.00 | 598.00 | | 16 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 473.00 | 27 264.00 | | 51 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 079.00 | 98.00 | | 62 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 136.00 | 6 672.00 | | 18 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 16 139.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 223.00 | 22 909.00 | | 80 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 749.00 | 4 354.00 | | -28 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 639.00 | 467 128.00 | | 433 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 388.00 | 469 110.00 | | 483 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 749.00 | -1 981.00 | | -49 749.00 |