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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 4 120.00 | 8 250.00 | 12 370.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 079 804.00 | 1 734 269.00 | 345 535.00 | 2 079 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970 902.00 | 6 708 529.00 | 1 262 373.00 | 7 970 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 762.00 | 703 803.00 | 30 959.00 | 734 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 325.00 | | 425 325.00 | 425 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 235 068.00 | 9 150 721.00 | 2 084 347.00 | 11 235 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 038.00 | | 374 038.00 | 374 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 981.00 | | 349 981.00 | 349 981.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
BZ Autres créances | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
CF Disponibilités | 2 501 358.00 | | 2 501 358.00 | 2 501 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 280.00 | | 3 537 280.00 | 3 537 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 772 348.00 | 9 150 721.00 | 5 621 627.00 | 14 772 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 516.00 | | | 1 179 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 542.00 | | | 2 029 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 105.00 | | | 1 090 105.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 534.00 | | | 5 459 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 627.00 | | | 5 621 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
FD Production vendue biens | 4 653 835.00 | | 4 653 835.00 | 4 653 835.00 |
FG Production vendue services | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 171.00 | | 4 734 171.00 | 4 734 171.00 |
FM Production stockée | | | 170 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 895.00 | | | -34 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 972.00 | | | 5 030 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 179.00 | | | 4 939 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 168 750.00 | | 73 783.00 | 11 168 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 11 235 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 465.00 | 10 796 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730 506.00 | | 73 783.00 | 10 730 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 874.00 | | | 425 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902 060.00 | 256 126.00 | 7 465.00 | 8 902 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897 940.00 | 256 126.00 | 7 465.00 | 8 897 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 016.00 | 125 356.00 | 90 267.00 | 1 055 016.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 723.00 | 10 344.00 | 10 723.00 | 10 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 723.00 | 10 344.00 | 10 723.00 | 10 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 739.00 | 135 700.00 | 100 990.00 | 1 065 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 344.00 | 10 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 356.00 | 90 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
VC Groupe et associés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 068.00 | 304 519.00 | 549.00 | 305 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 749.00 | 151 069.00 | 680.00 | 151 749.00 |