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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 12 946.00 | 1 299.00 | 14 245.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 600.00 | 148 839.00 | 71 762.00 | 220 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 79 607.00 | -31 975.00 | 47 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 497.00 | 241 392.00 | 151 106.00 | 392 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 552.00 | 34 816.00 | 43 736.00 | 78 552.00 |
BN En cours de production de biens | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 787.00 | 9 607.00 | 199 180.00 | 208 787.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 059.00 | 44 423.00 | 370 636.00 | 415 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 557.00 | 285 814.00 | 521 742.00 | 807 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 067.00 | 191 175.00 | | 10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | -181 107.00 | | 35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 67 843.00 | 32 067.00 | | 67 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 720.00 | 200 268.00 | | 179 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 998.00 | 81 920.00 | | 81 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 777.00 | 135 414.00 | | 47 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 569.00 | 112 270.00 | | 140 569.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 835.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 899.00 | 530 707.00 | | 453 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 742.00 | 562 774.00 | | 521 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 399.00 | 351 438.00 | | 324 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 839.00 | | 1 024 839.00 | 1 024 839.00 |
FG Production vendue services | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 545.00 | | 1 089 545.00 | 1 089 545.00 |
FM Production stockée | | | 5 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 90.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610.00 | 90.00 | | 22 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 681.00 | -90.00 | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 353.00 | 839 715.00 | | 1 157 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 577.00 | 1 020 822.00 | | 1 121 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 776.00 | -181 107.00 | | 35 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 337.00 | | 9 950.00 | 422 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 790.00 | 392 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 790.00 | 268 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | 9 950.00 | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 847.00 | 46 287.00 | 17 342.00 | 175 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 8 651.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | 37 636.00 | 17 342.00 | 171 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 993.00 | 9 823.00 | | 24 993.00 |
6T Sur comptes clients | 23 323.00 | | 13 716.00 | 23 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 316.00 | 46 423.00 | 13 716.00 | 48 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 316.00 | 46 423.00 | 13 716.00 | 48 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 423.00 | 13 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 302.00 | 49 802.00 | 129 500.00 | 179 302.00 |
VI Groupe et associés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 238.00 | 226 218.00 | 10 020.00 | 236 238.00 |
VW T.V.A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 899.00 | 324 399.00 | 129 500.00 | 453 899.00 |