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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 453.00 | 21 727.00 | 39 725.00 | 61 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 868.00 | 389 126.00 | 326 742.00 | 715 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 407.00 | 116 552.00 | 152 855.00 | 269 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 329.00 | 527 405.00 | 529 923.00 | 1 057 329.00 |
BT Marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 044.00 | 2 500.00 | 294 544.00 | 297 044.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 304.00 | 2 500.00 | 339 804.00 | 342 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 633.00 | 529 905.00 | 869 728.00 | 1 399 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 4 375.00 | | 5 072.00 |
DG Autres réserves | 96 369.00 | 83 130.00 | | 96 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 860.00 | 13 936.00 | | 82 860.00 |
DL TOTAL (I) | 284 302.00 | 201 442.00 | | 284 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 601.00 | 568 695.00 | | 419 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 019.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 824.00 | 126 569.00 | | 165 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 425.00 | 696 284.00 | | 585 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 728.00 | 897 726.00 | | 869 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 769.00 | 295 466.00 | | 336 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 470.00 | | 63 860.00 | 1 023 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 057 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 046 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 870.00 | | 63 860.00 | 1 012 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 756.00 | 152 573.00 | 25 923.00 | 400 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 756.00 | 152 573.00 | 25 923.00 | 400 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 294 044.00 | 294 044.00 | | 294 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 601.00 | 170 945.00 | 248 656.00 | 419 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 726.00 | 299 126.00 | 600.00 | 299 726.00 |
VW T.V.A. | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 426.00 | 336 770.00 | 248 656.00 | 585 426.00 |