| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 157.00 | 66 662.00 | 109 495.00 | 176 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 509.00 | 81 104.00 | 110 405.00 | 191 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
BT Marchandises | 445 218.00 | | 445 218.00 | 445 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 994.00 | 6 358.00 | 1 560 636.00 | 1 566 994.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CF Disponibilités | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 314.00 | 6 358.00 | 2 531 956.00 | 2 538 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 823.00 | 87 462.00 | 2 642 361.00 | 2 729 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 591.00 | 545 986.00 | | 467 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 147.00 | 121 605.00 | | 193 147.00 |
DL TOTAL (I) | 770 739.00 | 777 591.00 | | 770 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 653.00 | 85 778.00 | | 114 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 957.00 | 598 695.00 | | 1 486 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 265.00 | 69 440.00 | | 172 265.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 386.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 622.00 | 754 299.00 | | 1 871 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 361.00 | 1 531 891.00 | | 2 642 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 369 132.00 | 1.00 | 6 369 132.00 | 6 369 132.00 |
FG Production vendue services | 258 735.00 | | 258 735.00 | 258 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 867.00 | | 6 627 867.00 | 6 627 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701.00 | 9 000.00 | | 6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 701.00 | 42 665.00 | | 69 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 836.00 | 5 768 456.00 | | 6 638 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 688.00 | 5 646 851.00 | | 6 445 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 147.00 | 121 605.00 | | 193 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 956.00 | | 89 537.00 | 114 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 984.00 | 191 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 078.00 | 189 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 060.00 | | 89 537.00 | 112 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 970.00 | 26 739.00 | 9 604.00 | 63 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 890.00 | 26 739.00 | 9 604.00 | 62 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 957.00 | 1 486 957.00 | | 1 486 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 364.00 | 1 559 364.00 | | 1 559 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 653.00 | 57 311.00 | 57 342.00 | 114 653.00 |
VI Groupe et associés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 965.00 | 1 627 055.00 | 910.00 | 1 627 965.00 |
VW T.V.A. | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 622.00 | 1 814 281.00 | 57 342.00 | 1 871 622.00 |