| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 29 320.00 | 16 042.00 | 45 362.00 |
AH Fonds commercial | 229 766.00 | | 229 766.00 | 229 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 581.00 | 169 860.00 | 40 721.00 | 210 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 299.00 | 96 154.00 | 94 145.00 | 190 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 880.00 | 343 055.00 | 414 824.00 | 757 880.00 |
BT Marchandises | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BZ Autres créances | 274 650.00 | | 274 650.00 | 274 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
CF Disponibilités | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 191.00 | | 593 191.00 | 593 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 070.00 | 343 055.00 | 1 008 015.00 | 1 351 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 300.00 | 136 600.00 | | 163 300.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | -19 469.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 644.00 | 46 191.00 | | 21 644.00 |
DL TOTAL (I) | 228 966.00 | 207 321.00 | | 228 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 890.00 | 669 730.00 | | 533 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | 13 657.00 | | 10 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 70 497.00 | | 133 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 529.00 | 102 208.00 | | 100 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 049.00 | 856 091.00 | | 779 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 015.00 | 1 063 413.00 | | 1 008 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 200.00 | 322 329.00 | | 432 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 554.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 903.00 | | 33 562.00 | 749 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 585.00 | 757 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 585.00 | 400 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 242.00 | | 33 223.00 | 393 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 813.00 | | 339.00 | 33 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 420.00 | 58 220.00 | 25 585.00 | 310 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 738.00 | 1 983.00 | | 45 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 320.00 | 5 000.00 | | 24 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 362.00 | 51 237.00 | 25 585.00 | 240 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VC Groupe et associés | 238 758.00 | 238 758.00 | | 238 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 540.00 | 186 690.00 | 346 850.00 | 533 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 049.00 | 432 200.00 | 346 850.00 | 779 049.00 |