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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 465.00 | | 411 465.00 | 411 465.00 |
CU Autres participations | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 961.00 | 32 082.00 | | 52 961.00 |
DK Provisions réglementées | 7 147.00 | 4 627.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 99 190.00 | 43 709.00 | | 99 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 765.00 | 169 067.00 | | 139 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 028.00 | 155 726.00 | | 170 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 385.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 275.00 | 327 177.00 | | 312 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 465.00 | 370 886.00 | | 411 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 284.00 | 188 030.00 | | 110 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 13 255.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -13 255.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039.00 | 17 918.00 | | 7 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 961.00 | 32 082.00 | | 52 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 600.00 | 2 000.00 | 314 600.00 | 312 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 600.00 | 2 000.00 | 314 600.00 | 312 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 627.00 | 2 520.00 | | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | 2 520.00 | | 4 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 765.00 | 29 481.00 | 110 284.00 | 139 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 275.00 | 201 991.00 | 110 284.00 | 312 275.00 |