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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 201.00 | 193 509.00 | 3 692.00 | 197 201.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 559 470.00 | 208 345.00 | 351 125.00 | 559 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 608.00 | 219 721.00 | 91 887.00 | 311 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 623.00 | 621 575.00 | 511 048.00 | 1 132 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 828.00 | 740 370.00 | 415 458.00 | 1 155 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 026.00 | 64 196.00 | 1 248 830.00 | 1 313 026.00 |
BZ Autres créances | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 086.00 | 13 857.00 | 478 229.00 | 492 086.00 |
CF Disponibilités | 783 131.00 | | 783 131.00 | 783 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 572.00 | 818 423.00 | 3 026 149.00 | 3 844 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 195.00 | 1 439 998.00 | 3 537 197.00 | 4 977 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 495 203.00 | 1 376 632.00 | | 1 495 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 783.00 | 368 571.00 | | 401 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | 1 175.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 485.00 | 1 821 838.00 | | 1 973 485.00 |
DP Provisions pour risques | 48 465.00 | 73 170.00 | | 48 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 819.00 | 131 215.00 | | 134 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 284.00 | 204 385.00 | | 183 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 854.00 | 250 968.00 | | 204 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 200.00 | 196 815.00 | | 208 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 932.00 | 744 798.00 | | 890 932.00 |
EA Autres dettes | 21 823.00 | 36 058.00 | | 21 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 507.00 | 11 608.00 | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 428.00 | 1 240 247.00 | | 1 380 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 197.00 | 3 266 471.00 | | 3 537 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 468.00 | 1 035 393.00 | | 1 222 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 794 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 921.00 | |
FM Production stockée | | | 244 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 2 391.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 136.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 2 527.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 632.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 1 632.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 895.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 412.00 | 162 177.00 | | 160 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 616.00 | 4 651 395.00 | | 4 912 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 833.00 | 4 282 824.00 | | 4 510 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 783.00 | 368 571.00 | | 401 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 270.00 | | 32 915.00 | 1 104 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 1 132 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 893 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 451.00 | | 32 915.00 | 865 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 914.00 | 78 222.00 | 4 562.00 | 547 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 713.00 | 7 796.00 | | 185 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 201.00 | 70 426.00 | 4 562.00 | 362 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 385.00 | 26 580.00 | 47 681.00 | 204 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 385.00 | 26 580.00 | 47 681.00 | 204 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 580.00 | 47 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 932.00 | 890 932.00 | | 890 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 026.00 | 1 313 026.00 | | 1 313 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 854.00 | 46 894.00 | 157 960.00 | 204 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 528.00 | 1 413 528.00 | | 1 413 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 428.00 | 1 222 468.00 | 157 960.00 | 1 380 428.00 |