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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 118.00 | 23 867.00 | 9 251.00 | 33 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 217.00 | 27 891.00 | 12 326.00 | 40 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 659.00 | 10 898.00 | 90 760.00 | 101 659.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 283 774.00 | | 283 774.00 | 283 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 452.00 | 10 898.00 | 378 554.00 | 389 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 670.00 | 38 789.00 | 390 880.00 | 429 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 207 249.00 | 158 038.00 | | 207 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 714.00 | 49 211.00 | | 63 714.00 |
DL TOTAL (I) | 276 555.00 | 212 840.00 | | 276 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 358.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 2 034.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 35 320.00 | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 073.00 | 133 005.00 | | 108 073.00 |
EA Autres dettes | | 3 717.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 325.00 | 190 185.00 | | 114 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 880.00 | 403 026.00 | | 390 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 654.00 | | 7 035.00 | 69 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 472.00 | 40 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 472.00 | 33 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 382.00 | | 7 035.00 | 63 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 710.00 | 3 653.00 | 36 472.00 | 60 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 513.00 | 3 653.00 | 36 472.00 | 57 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 731.00 | 104 656.00 | 3 075.00 | 107 731.00 |
VW T.V.A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |