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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 268 704.00 | | 268 704.00 | 268 704.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 29 147.00 | 9 353.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 10 107.00 | 414.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 713.00 | 56 626.00 | 668 088.00 | 724 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BZ Autres créances | 331 157.00 | | 331 157.00 | 331 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 829.00 | | 396 829.00 | 396 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 543.00 | 56 626.00 | 1 064 917.00 | 1 121 543.00 |
CU Autres participations | 387 570.00 | 14 502.00 | 373 069.00 | 387 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 465 377.00 | | | 465 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
DK Provisions réglementées | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 943 626.00 | | | 943 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EA Autres dettes | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 917.00 | | | 1 064 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 930.00 | | | 231 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 713.00 | | | 724 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 573.00 | | | 271 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 619.00 | | | 387 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 020.00 | 2 104.00 | | 40 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 151.00 | 2 104.00 | | 37 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 891.00 | 8 949.00 | 15 943.00 | 24 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 548.00 | 326 548.00 | | 326 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 050.00 | 364 001.00 | 49.00 | 364 050.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 291.00 | 105 348.00 | 15 943.00 | 121 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |