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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 775.00 | 59 584.00 | 9 191.00 | 68 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 214.00 | 149 940.00 | 3 274.00 | 153 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 646.00 | 209 981.00 | 166 665.00 | 376 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BN En cours de production de biens | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 732.00 | 37 528.00 | 1 010 204.00 | 1 047 732.00 |
BZ Autres créances | 266 118.00 | | 266 118.00 | 266 118.00 |
CF Disponibilités | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 046.00 | 37 528.00 | 1 482 517.00 | 1 520 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 691.00 | 247 509.00 | 1 649 183.00 | 1 896 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 943.00 | 228 588.00 | | 56 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 243.00 | 2 355.00 | | 50 243.00 |
DL TOTAL (I) | 327 186.00 | 450 943.00 | | 327 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 974.00 | 378 211.00 | | 472 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 570.00 | 293.00 | | 85 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 810.00 | 435 375.00 | | 575 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 343.00 | 214 896.00 | | 162 343.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 997.00 | 1 028 776.00 | | 1 321 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 183.00 | 1 479 718.00 | | 1 649 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 997.00 | 1 028 776.00 | | 1 321 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 768.00 | 25 660.00 | | 116 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 276.00 | | 12 868.00 | 371 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 376 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 221 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 619.00 | | 12 868.00 | 216 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 770.00 | 9 897.00 | 687.00 | 200 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 314.00 | 9 897.00 | 687.00 | 200 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 810.00 | 575 810.00 | | 575 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 758.00 | 1 007 758.00 | | 1 007 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VB T. V. A. | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 206.00 | 356 206.00 | | 356 206.00 |
VI Groupe et associés | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 163.00 | 1 320 163.00 | | 1 320 163.00 |
VW T.V.A. | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 997.00 | 1 321 997.00 | | 1 321 997.00 |