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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 251.00 | 103 239.00 | 132 012.00 | 235 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 513.00 | 4 971.00 | 2 542.00 | 7 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 204.00 | 108 209.00 | 146 995.00 | 255 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BT Marchandises | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
CF Disponibilités | 1 035 811.00 | | 1 035 811.00 | 1 035 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 393.00 | | 1 308 393.00 | 1 308 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 597.00 | 108 209.00 | 1 455 388.00 | 1 563 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 765 605.00 | | | 765 605.00 |
DH Report à nouveau | 210 728.00 | | | 210 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 324.00 | | | 222 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 906.00 | | | 1 206 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
EA Autres dettes | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 388.00 | | | 1 455 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 165.00 | | 53 039.00 | 202 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 987.00 | | 52 777.00 | 189 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 178.00 | | 262.00 | 12 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391.00 | 22 818.00 | | 85 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 391.00 | 22 818.00 | | 85 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 229.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 010.00 | 1 259.00 | 3 751.00 | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 931.00 | 66 631.00 | 300.00 | 66 931.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 482.00 | 244 730.00 | 3 751.00 | 248 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
ST Autres comptes | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
YT Sous‐traitance | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |