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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
AP Constructions | 25 167.00 | 13 762.00 | 11 405.00 | 25 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 202.00 | 12 612.00 | 13 590.00 | 26 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 036.00 | 87 065.00 | 87 971.00 | 175 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 798.00 | 180 980.00 | 240 817.00 | 421 798.00 |
BT Marchandises | 400 215.00 | | 400 215.00 | 400 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 576.00 | | 341 576.00 | 341 576.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 506.00 | | 797 506.00 | 797 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 304.00 | 180 980.00 | 1 038 324.00 | 1 219 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
CU Autres participations | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 81 877.00 | 58 048.00 | | 81 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 596.00 | 23 829.00 | | 61 596.00 |
DL TOTAL (I) | 208 208.00 | 146 612.00 | | 208 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 989.00 | 185 232.00 | | 180 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 258.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 919.00 | 521 756.00 | | 518 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 512.00 | 106 281.00 | | 122 512.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 115.00 | 813 527.00 | | 830 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 324.00 | 960 139.00 | | 1 038 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 142.00 | 678 564.00 | | 709 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | 16 643.00 | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 817.00 | | 76 633.00 | 355 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 652.00 | 421 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 852.00 | 226 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 275.00 | | 74 981.00 | 160 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 652.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 211.00 | 25 622.00 | 8 852.00 | 164 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 306.00 | 236.00 | | 67 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 905.00 | 25 386.00 | 8 852.00 | 96 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 919.00 | 518 919.00 | | 518 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 341 576.00 | 341 576.00 | | 341 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 750.00 | 57 777.00 | 120 974.00 | 178 750.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 303.00 | 367 303.00 | | 367 303.00 |
VW T.V.A. | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 115.00 | 709 142.00 | 120 974.00 | 830 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 2 973.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 471.00 | 14 741.00 | | 17 471.00 |
ST Autres comptes | 191 552.00 | 148 028.00 | | 191 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 033.00 | 57 265.00 | | 68 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 912.00 | 38 305.00 | | 101 912.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | 663.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | 3 712.00 | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | 6 684.00 | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 643.00 | 338 711.00 | | 429 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 071.00 | 220 696.00 | | 277 071.00 |